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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 935.00 | 91 041.00 | 29 894.00 | 120 935.00 |
040 Immobilisations financières | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 905.00 | 91 041.00 | 293 864.00 | 384 905.00 |
060 Stock marchandises | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
072 Créances – Autres | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
084 Disponibilités | 152 029.00 | | 152 029.00 | 152 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 413.00 | | 246 413.00 | 246 413.00 |
110 Total général Actif | 631 318.00 | 91 041.00 | 540 277.00 | 631 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 775.00 | | | 653 775.00 |
230 Autres produits | -10.00 | | | -10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 765.00 | | | 653 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 682.00 | | | 264 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -137.00 | | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 132 514.00 | | | 132 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 525.00 | | | 155 525.00 |
252 Charges sociales | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
262 Autres charges | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 733.00 | | | 598 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
294 Charges financières | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 956.00 | | | 375 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 269.00 | | | 53 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |