| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 040.00 | 4 708.00 | 5 332.00 | 10 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 715.00 | 5 009.00 | 29 706.00 | 34 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 595.00 | 9 717.00 | 199 878.00 | 209 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 658.00 | 514.00 | 205 144.00 | 205 658.00 |
BZ Autres créances | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CF Disponibilités | 218 578.00 | | 218 578.00 | 218 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 032.00 | 514.00 | 480 517.00 | 481 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 626.00 | 10 231.00 | 680 395.00 | 690 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 798.00 | 91 519.00 | | 42 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 432.00 | 161 279.00 | | 203 432.00 |
DL TOTAL (I) | 251 730.00 | 258 298.00 | | 251 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 312.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 042.00 | 85 758.00 | | 57 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 554.00 | 14 779.00 | | 59 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 786.00 | 58 629.00 | | 108 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 503.00 | 190 033.00 | | 196 503.00 |
EA Autres dettes | 6 780.00 | 12 850.00 | | 6 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 666.00 | 362 048.00 | | 428 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 395.00 | 640 658.00 | | 680 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
FG Production vendue services | 1 430 616.00 | | 1 430 616.00 | 1 430 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 693.00 | | 1 467 693.00 | 1 467 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 104.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 104.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | -104.00 | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 648.00 | 55 939.00 | | 66 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 202.00 | 1 213 399.00 | | 1 514 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 771.00 | 1 052 120.00 | | 1 310 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 432.00 | 161 279.00 | | 203 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 228.00 | 11 178.00 | | 12 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 722.00 | | 21 873.00 | 187 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 882.00 | | 17 873.00 | 26 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 4 000.00 | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485.00 | 4 232.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 4 232.00 | | 5 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
6T Sur comptes clients | 673.00 | 514.00 | 673.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | 514.00 | 673.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 985.00 | 514.00 | 20 985.00 | 20 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | 20 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 786.00 | 108 786.00 | | 108 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 204 973.00 | | | 204 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 042.00 | 29 427.00 | 27 615.00 | 57 042.00 |
VI Groupe et associés | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VP Divers | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 284.00 | 231 284.00 | | 231 284.00 |
VW T.V.A. | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 666.00 | 401 051.00 | 27 615.00 | 428 666.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |