| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 480.00 | 96 675.00 | 28 805.00 | 125 480.00 |
040 Immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 889.00 | 96 675.00 | 70 214.00 | 166 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 911.00 | 30 766.00 | 203 145.00 | 233 911.00 |
072 Créances – Autres | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
084 Disponibilités | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 583.00 | 30 766.00 | 309 818.00 | 340 583.00 |
110 Total général Actif | 507 472.00 | 127 441.00 | 380 032.00 | 507 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 672.00 | |
AH Fonds commercial | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 125.00 | 55 474.00 | 27 651.00 | 83 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 368.00 | 46 622.00 | 6 746.00 | 53 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 095.00 | 102 096.00 | 67 999.00 | 170 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BP En cours de production de services | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 270.00 | 103 216.00 | 324 054.00 | 427 270.00 |
BZ Autres créances | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
CF Disponibilités | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 603.00 | 103 216.00 | 447 387.00 | 550 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 698.00 | 205 312.00 | 515 386.00 | 720 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 612 388.00 | 666 355.00 | | 612 388.00 |
222 Production stockée | -1 428.00 | -207.00 | | -1 428.00 |
230 Autres produits | 62 815.00 | 34 116.00 | | 62 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 775.00 | 700 265.00 | | 673 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 523.00 | 60 772.00 | | 40 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 873.00 | 802.00 | | 873.00 |
242 Autres charges externes. | 301 279.00 | 307 935.00 | | 301 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 3 270.00 | | 2 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 196.00 | 151 578.00 | | 146 196.00 |
252 Charges sociales | 60 278.00 | 61 336.00 | | 60 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 232.00 | 16 073.00 | | 14 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 692.00 | 6 929.00 | | 15 692.00 |
262 Autres charges | 61 800.00 | 63 909.00 | | 61 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 826.00 | 672 603.00 | | 643 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 949.00 | 27 662.00 | | 29 949.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 514.00 | | |
294 Charges financières | 1 468.00 | 5 266.00 | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 773.00 | 16 799.00 | | 11 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 708.00 | 11 111.00 | | 16 708.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 798.00 | -32 220.00 | | -13 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 609.00 | 18 422.00 | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 43 810.00 | 36 202.00 | | 43 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 817.00 | 64 195.00 | | 43 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 456.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 401.00 | 284 843.00 | | 216 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 669.00 | 171 093.00 | | 179 669.00 |
EA Autres dettes | 31 659.00 | 35 177.00 | | 31 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 576.00 | 555 764.00 | | 471 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 386.00 | 591 966.00 | | 515 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 883.00 | 471 576.00 | | 375 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 049.00 | 51 672.00 | | 37 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
FG Production vendue services | 622 966.00 | | 622 966.00 | 622 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 966.00 | | 622 966.00 | 622 966.00 |
FM Production stockée | | | 8 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 609.00 | 1 638.00 | | 4 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 609.00 | 1 638.00 | | 4 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 103.00 | 5 658.00 | | 8 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 103.00 | 5 658.00 | | 8 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | -4 021.00 | | -3 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 901.00 | 720 230.00 | | 636 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 292.00 | 701 808.00 | | 629 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 609.00 | 18 422.00 | | 7 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 095.00 | | -13 878.00 | 170 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 494.00 | | -17 424.00 | 136 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | 3 545.00 | 4 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 096.00 | -19 653.00 | | 102 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 096.00 | -19 653.00 | | 102 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 216.00 | 6 929.00 | 33 306.00 | 103 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 216.00 | 6 929.00 | 33 306.00 | 103 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 216.00 | 6 929.00 | 33 306.00 | 103 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 929.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 046.00 | 202 046.00 | | 202 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 189 078.00 | | | 189 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
VB T. V. A. | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VP Divers | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 911.00 | 392 966.00 | 6 945.00 | 399 911.00 |
VW T.V.A. | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 883.00 | 375 883.00 | | 375 883.00 |