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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287.00 | 2 210.00 | 1 076.00 | 3 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 716.00 | 7 086.00 | 6 629.00 | 13 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 002.00 | 9 297.00 | 7 706.00 | 17 002.00 |
BT Marchandises | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 877.00 | | 71 877.00 | 71 877.00 |
BZ Autres créances | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CF Disponibilités | 42 963.00 | | 42 963.00 | 42 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 602.00 | | 145 602.00 | 145 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 604.00 | 9 297.00 | 153 307.00 | 162 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 819.00 | | | 73 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 712.00 | | 81 712.00 | 81 712.00 |
FG Production vendue services | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 364.00 | | 185 364.00 | 185 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 364.00 | | | 185 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 585.00 | | | 182 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 289.00 | | 6 713.00 | 10 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | | 6 713.00 | 10 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 919.00 | 2 378.00 | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919.00 | 2 378.00 | | 6 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
ST Autres comptes | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |