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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
AH Fonds commercial | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 588.00 | 4 759.00 | 2 828.00 | 7 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 942.00 | 175 059.00 | 154 882.00 | 329 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 358.00 | 241 151.00 | 781 207.00 | 1 022 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
BP En cours de production de services | 79 609.00 | | 79 609.00 | 79 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 072.00 | | 285 072.00 | 285 072.00 |
BZ Autres créances | 89 901.00 | | 89 901.00 | 89 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676 331.00 | | 1 676 331.00 | 1 676 331.00 |
CF Disponibilités | 1 927 542.00 | | 1 927 542.00 | 1 927 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 230 601.00 | | 4 230 601.00 | 4 230 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 959.00 | 241 151.00 | 5 011 808.00 | 5 252 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 195 907.00 | | | 4 195 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 488.00 | | | 4 315 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 363.00 | | | 376 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 756.00 | | | 164 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 320.00 | | | 696 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 808.00 | | | 5 011 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 120.00 | | | 691 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 828 426.00 | 3 145 587.00 | 4 974 014.00 | 1 828 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 426.00 | 3 145 587.00 | 4 974 014.00 | 1 828 426.00 |
FM Production stockée | | | 24 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 473.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 901 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 169.00 | | | 5 031 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 589.00 | | | 4 922 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 731.00 | | 80 882.00 | 942 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255.00 | 61 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255.00 | 1 022 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 61 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 850.00 | | 80 680.00 | 256 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 549.00 | | 202.00 | 62 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 677.00 | 36 473.00 | | 204 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 331.00 | | | 61 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 346.00 | 36 473.00 | | 143 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 363.00 | 376 363.00 | | 376 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 117.00 | 98 117.00 | | 98 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
UX Autres créances clients | 249 183.00 | | | 249 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
VB T. V. A. | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 470.00 | 374 974.00 | 61 496.00 | 436 470.00 |
VW T.V.A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 320.00 | 691 120.00 | 5 200.00 | 696 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 221.00 | | | 63 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 956.00 | | | 227 956.00 |
YT Sous‐traitance | 1 219 499.00 | | | 1 219 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 185 710.00 | | | 185 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 686.00 | | | 365 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 241.00 | | | 188 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 696 387.00 | | | 1 696 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |