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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 766.00 | 20 092.00 | 54 674.00 | 74 766.00 |
040 Immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 796.00 | 20 092.00 | 68 704.00 | 88 796.00 |
060 Stock marchandises | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246 981.00 | 3 906.00 | 243 076.00 | 246 981.00 |
072 Créances – Autres | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
084 Disponibilités | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 967.00 | 3 906.00 | 384 061.00 | 387 967.00 |
110 Total général Actif | 476 763.00 | 23 998.00 | 452 765.00 | 476 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 539 361.00 | 1 341 238.00 | | 1 539 361.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 149.00 | | | 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 915.00 | 12 406.00 | | 1 915.00 |
230 Autres produits | 8 918.00 | 26 055.00 | | 8 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 550 194.00 | 1 379 699.00 | | 1 550 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 202 548.00 | 1 129 174.00 | | 1 202 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82 892.00 | -25 121.00 | | 82 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 297.00 | 16 549.00 | | 23 297.00 |
242 Autres charges externes. | 91 632.00 | 81 353.00 | | 91 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | 7 736.00 | | 5 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 530.00 | 95 187.00 | | 74 530.00 |
252 Charges sociales | 17 089.00 | 31 689.00 | | 17 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 352.00 | 6 901.00 | | 12 352.00 |
262 Autres charges | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 511 424.00 | 1 343 467.00 | | 1 511 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 770.00 | 36 232.00 | | 38 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 450.00 | 10 000.00 | | 17 450.00 |
294 Charges financières | 2 123.00 | 755.00 | | 2 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 812.00 | 340.00 | | 15 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 017.00 | 8 582.00 | | 6 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 269.00 | 36 555.00 | | 32 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |