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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AP Constructions | 197 480.00 | 11 873.00 | 185 607.00 | 197 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 348.00 | 47 785.00 | 43 563.00 | 91 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 121.00 | 60 230.00 | 254 891.00 | 315 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BZ Autres créances | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CF Disponibilités | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 106.00 | | 180 106.00 | 180 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 227.00 | 60 230.00 | 434 997.00 | 495 227.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
DH Report à nouveau | 25 763.00 | 25 038.00 | | 25 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 371.00 | 22 324.00 | | 35 371.00 |
DL TOTAL (I) | 72 475.00 | 58 704.00 | | 72 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 482.00 | 222 384.00 | | 191 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 132.00 | 5 615.00 | | 22 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | 8 594.00 | | 15 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 594.00 | 80 050.00 | | 133 594.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 38 407.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 522.00 | 475 052.00 | | 362 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 997.00 | 533 756.00 | | 434 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 279.00 | 468 750.00 | | 195 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 633.00 | | 15 286.00 | 308 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 798.00 | 315 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 798.00 | 288 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 252.00 | | 14 373.00 | 283 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 809.00 | | 912.00 | 24 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 932.00 | 22 727.00 | 3 428.00 | 40 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 109.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 469.00 | 22 618.00 | 3 428.00 | 40 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 836.00 | 23 593.00 | 51 969.00 | 190 836.00 |
VI Groupe et associés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
VP Divers | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VW T.V.A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 444.00 | 195 201.00 | 51 969.00 | 362 444.00 |