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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525 274.00 | 5 382.00 | 7 519 892.00 | 7 525 274.00 |
BZ Autres créances | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
CF Disponibilités | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 852.00 | | 80 852.00 | 80 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 127.00 | 5 382.00 | 7 600 745.00 | 7 606 127.00 |
CU Autres participations | 7 519 892.00 | | 7 519 892.00 | 7 519 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 064.00 | | | 965 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DG Autres réserves | 1 586 026.00 | | | 1 586 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 881.00 | | | 339 881.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 972.00 | | | 3 049 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140 001.00 | | | 3 140 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 565.00 | | | 1 405 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 772.00 | | | 4 550 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 600 745.00 | | | 7 600 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 494.00 | | | 2 117 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 776.00 | | | -31 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 188.00 | | | 408 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 306.00 | | | 68 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 881.00 | | | 339 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 526 054.00 | | | 7 526 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 525 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520 672.00 | | | 7 520 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 313 199.00 | 313 199.00 | | 313 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 371.00 | 1 092 371.00 | | 1 092 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 140 002.00 | 706 724.00 | 2 433 278.00 | 3 140 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606 558.00 | | | 1 606 558.00 |
VP Divers | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 773.00 | 2 117 495.00 | 2 433 278.00 | 4 550 773.00 |