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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 679.00 | 31 483.00 | 38 196.00 | 69 679.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 054.00 | 31 483.00 | 55 571.00 | 87 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
072 Créances – Autres | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 451.00 | | 25 451.00 | 25 451.00 |
084 Disponibilités | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 606.00 | | 93 606.00 | 93 606.00 |
110 Total général Actif | 180 661.00 | 31 483.00 | 149 177.00 | 180 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 919.00 | 248 186.00 | | 272 919.00 |
230 Autres produits | 403.00 | 499.00 | | 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 323.00 | 248 685.00 | | 273 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 336.00 | 163 051.00 | | 161 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 955.00 | -13 197.00 | | -3 955.00 |
242 Autres charges externes. | 52 546.00 | 63 579.00 | | 52 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 213.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 192.00 | 25 293.00 | | 47 192.00 |
252 Charges sociales | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 122.00 | 7 144.00 | | 7 122.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 001.00 | 246 093.00 | | 270 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 322.00 | 2 593.00 | | 3 322.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 727.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 889.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -139.00 | 232.00 | | -139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 522.00 | 2 199.00 | | 2 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 008.00 | | | 78 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 953.00 | | | 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |