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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 752.00 | 43 138.00 | 38 614.00 | 81 752.00 |
040 Immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 134.00 | 72 261.00 | 180 873.00 | 253 134.00 |
060 Stock marchandises | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
072 Créances – Autres | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
084 Disponibilités | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 367.00 | | 121 367.00 | 121 367.00 |
110 Total général Actif | 374 500.00 | 72 261.00 | 302 239.00 | 374 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 257.00 | 345 754.00 | | 376 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 900.00 | 52 023.00 | | 50 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 51.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 341.00 | 399 828.00 | | 428 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 695.00 | 230 055.00 | | 225 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 052.00 | -405.00 | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 101 112.00 | 85 568.00 | | 101 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | 4 684.00 | | 5 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 077.00 | 31 031.00 | | 43 077.00 |
252 Charges sociales | 9 193.00 | 10 321.00 | | 9 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 985.00 | 12 557.00 | | 7 985.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 75.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 328.00 | 373 886.00 | | 393 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 013.00 | 25 942.00 | | 35 013.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 3 311.00 | 4 364.00 | | 3 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 227.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 1 911.00 | | 4 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 082.00 | 19 441.00 | | 27 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 118.00 | | | 252 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |