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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 144.00 | 24 886.00 | 2 258.00 | 27 144.00 |
040 Immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 034.00 | 41 592.00 | 152 442.00 | 194 034.00 |
060 Stock marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
084 Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
110 Total général Actif | 200 861.00 | 41 592.00 | 159 269.00 | 200 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -61 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 292.00 | 104 595.00 | | 109 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 554.00 | 998.00 | | 554.00 |
230 Autres produits | 245.00 | 1 570.00 | | 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 091.00 | 107 163.00 | | 110 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 439.00 | 30 239.00 | | 33 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -601.00 | 765.00 | | -601.00 |
242 Autres charges externes. | 32 561.00 | 33 188.00 | | 32 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 1 219.00 | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 539.00 | 18 196.00 | | 7 539.00 |
252 Charges sociales | 1 096.00 | 2 276.00 | | 1 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 455.00 | 8 433.00 | | 8 455.00 |
262 Autres charges | 2 447.00 | 2 262.00 | | 2 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 508.00 | 96 579.00 | | 86 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 583.00 | 10 584.00 | | 23 583.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 2 359.00 | 3 954.00 | | 2 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 827.00 | | 3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 124.00 | 5 654.00 | | 18 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 194.00 | | | 193 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |