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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 059.00 | 3 901.00 | 157.00 | 4 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 985.00 | 33 195.00 | 58 790.00 | 91 985.00 |
040 Immobilisations financières | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 454.00 | 37 096.00 | 105 358.00 | 142 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
060 Stock marchandises | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
072 Créances – Autres | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
084 Disponibilités | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 868.00 | | 45 868.00 | 45 868.00 |
110 Total général Actif | 188 323.00 | 37 096.00 | 151 227.00 | 188 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 397.00 | | | 218 397.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 446.00 | | | 218 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -985.00 | | | -985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
252 Charges sociales | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 298.00 | | | 258 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 851.00 | | | -39 851.00 |
294 Charges financières | 774.00 | | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 788.00 | | | -36 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 655.00 | | | 90 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |