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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 861.00 | 2 799.00 | 5 062.00 | 7 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 748 000.00 | | 1 748 000.00 | 1 748 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 767 336.00 | 2 799.00 | 9 764 537.00 | 9 767 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
BZ Autres créances | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 955 775.00 | | 2 955 775.00 | 2 955 775.00 |
CF Disponibilités | 1 058 708.00 | | 1 058 708.00 | 1 058 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 691.00 | | 4 055 691.00 | 4 055 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 823 027.00 | 2 799.00 | 13 820 228.00 | 13 823 027.00 |
CU Autres participations | 8 011 000.00 | | 8 011 000.00 | 8 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 112 204.00 | | | 1 112 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 645 546.00 | 1 112 304.00 | | 4 645 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 758 850.00 | 1 113 304.00 | | 5 758 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 540 989.00 | 6 000 000.00 | | 4 540 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603 894.00 | 2 149 400.00 | | 2 603 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 909.00 | | 5 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 354.00 | 474 620.00 | | 911 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 061 379.00 | 8 624 929.00 | | 8 061 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 820 228.00 | 9 738 233.00 | | 13 820 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 006 392.00 | 4 083 940.00 | | 5 006 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 987.00 | | 2 943 987.00 | 2 943 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 987.00 | | 2 943 987.00 | 2 943 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 212 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 178 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 373 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 236.00 | 280 462.00 | | 718 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 163 749.00 | 5 073 935.00 | | 6 163 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 203.00 | 3 961 631.00 | | 1 518 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 645 546.00 | 1 112 304.00 | | 4 645 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 767 336.00 | | 1 688 920.00 | 9 767 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 424 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 11 455 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 31 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 336.00 | | 23 920.00 | 8 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 759 000.00 | | 1 665 000.00 | 9 759 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | 1 897.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 1 897.00 | | 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568 890.00 | 2 568 890.00 | | 2 568 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 748 000.00 | | | 1 748 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 540 989.00 | 1 486 002.00 | 3 054 987.00 | 4 540 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459 011.00 | | | 1 459 011.00 |
VP Divers | 870 694.00 | 870 694.00 | | 870 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 354.00 | 911 354.00 | | 911 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 208.00 | 36 208.00 | 1 748 000.00 | 1 784 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 061 379.00 | 5 006 392.00 | 3 054 987.00 | 8 061 379.00 |