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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 10 219.00 | 9 280.00 | 19 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 515.00 | 10 219.00 | 9 295.00 | 19 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 779.00 | 954.00 | 23 825.00 | 24 779.00 |
072 Créances – Autres | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
084 Disponibilités | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 621.00 | 954.00 | 51 667.00 | 52 621.00 |
110 Total général Actif | 72 135.00 | 11 173.00 | 60 962.00 | 72 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 138.00 | 104 500.00 | | 121 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 780.00 | | |
230 Autres produits | 2 712.00 | 3.00 | | 2 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 851.00 | 105 284.00 | | 123 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 511.00 | 63 432.00 | | 58 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 250.00 | -33.00 | | 4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 24 356.00 | 20 345.00 | | 24 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 476.00 | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 960.00 | 1 577.00 | | 23 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 709.00 | 3 546.00 | | 3 709.00 |
256 Dotations aux provisions | 954.00 | 490.00 | | 954.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 398.00 | 89 833.00 | | 116 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 453.00 | 15 451.00 | | 7 453.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 192.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 1 020.00 | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 788.00 | 14 230.00 | | 6 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 954.00 | | | 954.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 490.00 | | | 490.00 |