| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 631.00 | 37.00 | 668.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 518.00 | 9 926.00 | 29 592.00 | 39 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 086.00 | 10 557.00 | 53 528.00 | 64 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 203.00 | | 134 203.00 | 134 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 289.00 | 10 557.00 | 187 732.00 | 198 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 900.00 | 31 000.00 | | 31 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DG Autres réserves | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 072.00 | 16 234.00 | | 16 072.00 |
DL TOTAL (I) | 60 148.00 | 47 234.00 | | 60 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 711.00 | 16 013.00 | | 17 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 819.00 | 3 424.00 | | 28 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 4 525.00 | | 11 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 686.00 | 39 325.00 | | 48 686.00 |
EA Autres dettes | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 583.00 | 63 287.00 | | 127 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 732.00 | 110 521.00 | | 187 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 341.00 | 50 997.00 | | 115 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 331.00 | | 278 331.00 | 278 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 331.00 | | 278 331.00 | 278 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 1 274.00 | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 923.00 | 238 128.00 | | 279 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 851.00 | 221 894.00 | | 263 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 072.00 | 16 234.00 | | 16 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 834.00 | | 26 252.00 | 37 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 266.00 | | 6 252.00 | 33 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 20 000.00 | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744.00 | 5 813.00 | | 4 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 209.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | 5 604.00 | | 4 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 711.00 | 5 469.00 | 12 242.00 | 17 711.00 |
VI Groupe et associés | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
VW T.V.A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 583.00 | 115 341.00 | 12 242.00 | 127 583.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |