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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 265.00 | 7 935.00 | 11 330.00 | 19 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 828.00 | 8 498.00 | 11 330.00 | 19 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
110 Total général Actif | 29 942.00 | 8 498.00 | 21 443.00 | 29 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
132 Autres réserves | | | 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -164.00 | | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
252 Charges sociales | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 873.00 | | | 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 414.00 | | | 9 414.00 |