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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 371.00 | 1 028.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 815 620.00 | | 1 815 620.00 | 1 815 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 080.00 | 5 655.00 | 3 424.00 | 9 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 225.00 | 114 977.00 | 271 247.00 | 386 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 385.00 | 122 003.00 | 2 100 381.00 | 2 222 385.00 |
BT Marchandises | 320 929.00 | | 320 929.00 | 320 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 656.00 | | 83 656.00 | 83 656.00 |
BZ Autres créances | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
CF Disponibilités | 178 445.00 | | 178 445.00 | 178 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 342.00 | | 663 342.00 | 663 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 727.00 | 122 003.00 | 2 763 723.00 | 2 885 727.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
DH Report à nouveau | 281 729.00 | | | 281 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 126.00 | | | 220 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 684.00 | | | 1 841 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 419.00 | | | 588 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 745.00 | | | 203 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 039.00 | | | 922 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 723.00 | | | 2 763 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 931.00 | | | 488 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 480.00 | | 8 905.00 | 2 213 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 222 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 620.00 | | | 1 815 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 400.00 | | 8 905.00 | 386 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 944.00 | 62 060.00 | | 59 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 258.00 | 61 374.00 | | 59 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 745.00 | 203 745.00 | | 203 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 420.00 | 155 312.00 | 368 143.00 | 588 420.00 |
VP Divers | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 684.00 | 120 684.00 | | 120 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 527.00 | 163 367.00 | 8 160.00 | 171 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 039.00 | 488 932.00 | 368 143.00 | 922 039.00 |