| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 685.00 | 20 995.00 | 50 690.00 | 71 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 460.00 | 3 086.00 | 6 374.00 | 9 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 786.00 | 24 080.00 | 143 706.00 | 167 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CF Disponibilités | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 404.00 | 24 080.00 | 163 324.00 | 187 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 657.00 | 3 505.00 | | 7 657.00 |
DL TOTAL (I) | 21 161.00 | 13 505.00 | | 21 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 798.00 | 25 935.00 | | 21 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 149.00 | 128 413.00 | | 107 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 532.00 | | 2 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 861.00 | 1 918.00 | | 10 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 163.00 | 158 798.00 | | 142 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 324.00 | 172 302.00 | | 163 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 574.00 | 137 000.00 | | 124 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 618.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 812.00 | 62 961.00 | | 81 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 156.00 | 59 456.00 | | 74 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 657.00 | 3 505.00 | | 7 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 149.00 | 107 149.00 | | 107 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 798.00 | 4 209.00 | 17 589.00 | 21 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VP Divers | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461.00 | 1 921.00 | 1 540.00 | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 163.00 | 124 574.00 | 17 589.00 | 142 163.00 |