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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 939.00 | 2 261.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 200.00 | 939.00 | 102 261.00 | 103 200.00 |
BZ Autres créances | 937 265.00 | | 937 265.00 | 937 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 999.00 | | 499 999.00 | 499 999.00 |
CF Disponibilités | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 264.00 | | 2 147 264.00 | 2 147 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 464.00 | 939.00 | 2 249 525.00 | 2 250 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 143 808.00 | | | 2 143 808.00 |
DH Report à nouveau | -14 222.00 | | | -14 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 964.00 | | | -12 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 622.00 | | | 2 116 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 903.00 | | | 132 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 525.00 | | | 2 249 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 903.00 | | | 132 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 216.00 | | | 122 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 964.00 | | | -12 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
VI Groupe et associés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 265.00 | | | 857 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 265.00 | | 1 037 265.00 | 1 037 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 267.00 | 157 267.00 | | 157 267.00 |