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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 318.00 | 1 192.00 | 15 126.00 | 16 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 81.00 | 918.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 456.00 | 1 274.00 | 16 182.00 | 17 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BP En cours de production de services | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 228.00 | | 136 228.00 | 136 228.00 |
BZ Autres créances | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 488.00 | | 225 488.00 | 225 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 945.00 | 1 274.00 | 241 670.00 | 242 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
DL TOTAL (I) | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 080.00 | | | 207 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 670.00 | | | 241 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 080.00 | | | 207 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 473.00 | | 395 473.00 | 395 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 473.00 | | 395 473.00 | 395 473.00 |
FM Production stockée | | | 54 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 060.00 | | | 450 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 470.00 | | | 425 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 138.00 | 17 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 136 228.00 | | | 136 228.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VI Groupe et associés | 52 928.00 | 52 928.00 | | 52 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 140.00 | 158 002.00 | 138.00 | 158 140.00 |
VW T.V.A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 080.00 | 207 080.00 | | 207 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
ST Autres comptes | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
YT Sous‐traitance | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 621.00 | | | 124 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |