| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 992.00 | 6 008.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 000.00 | 992.00 | 69 008.00 | 70 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
084 Disponibilités | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
110 Total général Actif | 96 364.00 | 992.00 | 95 372.00 | 96 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 393.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -777.00 | | | -777.00 |
242 Autres charges externes. | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
252 Charges sociales | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 992.00 | | | 992.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
294 Charges financières | 434.00 | | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |