| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 886 400.00 | | 886 400.00 | 886 400.00 |
AP Constructions | 20 758.00 | 14 055.00 | 6 703.00 | 20 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 943.00 | 58 276.00 | 1 667.00 | 59 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 830.00 | 94 003.00 | 35 826.00 | 129 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 496.00 | 166 334.00 | 936 162.00 | 1 102 496.00 |
BT Marchandises | 497 433.00 | | 497 433.00 | 497 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 287.00 | | 240 287.00 | 240 287.00 |
BZ Autres créances | 273 602.00 | | 273 602.00 | 273 602.00 |
CF Disponibilités | 140 225.00 | | 140 225.00 | 140 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 151 547.00 | | 1 151 547.00 | 1 151 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 043.00 | 166 334.00 | 2 087 709.00 | 2 254 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 019.00 | 219 019.00 | | 219 019.00 |
DH Report à nouveau | -11 607.00 | -19 858.00 | | -11 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 899.00 | 108 251.00 | | -19 899.00 |
DL TOTAL (I) | 469 591.00 | 589 490.00 | | 469 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 194.00 | 2 962.00 | | 4 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 194.00 | 2 962.00 | | 4 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 578.00 | 284 299.00 | | 607 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 451.00 | 16 304.00 | | 172 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 099.00 | 618 891.00 | | 581 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 706.00 | 149 604.00 | | 190 706.00 |
EA Autres dettes | 51 090.00 | 136 621.00 | | 51 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 924.00 | 1 205 719.00 | | 1 613 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 709.00 | 1 798 171.00 | | 2 087 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 451.00 | | | 507 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 451.00 | | | 172 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 262.00 | | 17 484.00 | 1 090 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 1 102 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 210 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 400.00 | | | 886 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 297.00 | | 17 484.00 | 198 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 480.00 | 13 103.00 | 5 250.00 | 158 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 480.00 | 13 103.00 | 5 250.00 | 158 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 962.00 | 4 194.00 | 2 962.00 | 2 962.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 962.00 | 4 194.00 | 2 962.00 | 2 962.00 |
6T Sur comptes clients | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 055.00 | | 21 055.00 | 21 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 017.00 | 4 194.00 | 24 017.00 | 24 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 194.00 | 24 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 098.00 | 581 098.00 | | 581 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 240 286.00 | | | 240 286.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VC Groupe et associés | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 577.00 | 272 577.00 | 335 000.00 | 607 577.00 |
VI Groupe et associés | 172 451.00 | | 172 451.00 | 172 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 788.00 | | | 645 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 732.00 | | | 295 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 438.00 | 264 288.00 | 255 150.00 | 519 438.00 |
VW T.V.A. | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 924.00 | 1 095 472.00 | 507 451.00 | 1 602 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
ST Autres comptes | 338 615.00 | | | 338 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 675.00 | | | 185 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
YT Sous‐traitance | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 127.00 | | | 557 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 510.00 | | | 493 510.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 228.00 | | | 656 228.00 |