| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
AH Fonds commercial | 320 144.00 | | 320 144.00 | 320 144.00 |
AN Terrains | 136 842.00 | 88 319.00 | 48 523.00 | 136 842.00 |
AP Constructions | 2 534 533.00 | 2 190 584.00 | 343 948.00 | 2 534 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 036.00 | 1 046 959.00 | 174 077.00 | 1 221 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 986.00 | 345 071.00 | 802 915.00 | 1 147 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 919.00 | | 155 919.00 | 155 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 117 257.00 | 3 737 476.00 | 2 379 780.00 | 6 117 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
BT Marchandises | 33 006.00 | | 33 006.00 | 33 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 486.00 | | 376 486.00 | 376 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 626.00 | 108 804.00 | 913 821.00 | 1 022 626.00 |
BZ Autres créances | 1 739 644.00 | 41 336.00 | 1 698 308.00 | 1 739 644.00 |
CF Disponibilités | 1 102 980.00 | | 1 102 980.00 | 1 102 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 546.00 | 150 140.00 | 4 195 406.00 | 4 345 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 803.00 | 3 887 617.00 | 6 575 186.00 | 10 462 803.00 |
CU Autres participations | 533 652.00 | | 533 652.00 | 533 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 222.00 | 1 049 125.00 | | 1 596 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 255.00 | 757 099.00 | | 530 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 704 706.00 | 61 283.00 | | 704 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 860.00 | 3 118 182.00 | | 4 081 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 067.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 258 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 311 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 147.00 | 798 907.00 | | 1 224 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 598.00 | 506 770.00 | | 539 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 600.00 | | | 723 600.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 58 352.00 | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 326.00 | 1 372 934.00 | | 2 493 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 186.00 | 4 802 310.00 | | 6 575 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 326.00 | | | 2 493 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 900 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 129 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 419 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 290 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 974.00 | |
GE Autres charges | | | 201 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 677 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 723.00 | 35 243.00 | | 347 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 669.00 | 31 080.00 | | 181 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 054.00 | 4 163.00 | | 166 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 553.00 | 48 289.00 | | 139 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 383.00 | 186 856.00 | | 216 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 827 211.00 | 21 097 015.00 | | 22 827 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 296 955.00 | 20 339 916.00 | | 22 296 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 256.00 | 757 099.00 | | 530 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 578.00 | | | 4 862 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 117 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 040 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 037.00 | | | 4 263 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 855.00 | | | 212 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 833.00 | 176 011.00 | 12 368.00 | 3 573 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 177.00 | 365.00 | | 66 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507 657.00 | 175 646.00 | 12 368.00 | 3 507 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 194.00 | | 311 194.00 | 311 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 194.00 | | 311 194.00 | 311 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 302 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 148.00 | 1 224 148.00 | | 1 224 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 600.00 | 723 600.00 | | 723 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 919.00 | | | 155 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 626.00 | | | 1 022 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VP Divers | 1 739 645.00 | | | 1 739 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 598.00 | 539 598.00 | | 539 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 250.00 | 2 798 331.00 | 155 919.00 | 2 954 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 326.00 | 2 493 326.00 | | 2 493 326.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |