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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 314 045.00 | | 314 045.00 | 314 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910.00 | 5 116.00 | 2 794.00 | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 516.00 | 30 235.00 | 8 281.00 | 38 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 553.00 | 38 196.00 | 327 357.00 | 365 553.00 |
BT Marchandises | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 768.00 | 7 052.00 | 205 716.00 | 212 768.00 |
BZ Autres créances | 39 502.00 | | 39 502.00 | 39 502.00 |
CF Disponibilités | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 903.00 | 7 052.00 | 308 851.00 | 315 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 456.00 | 45 249.00 | 636 208.00 | 681 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 233.00 | 131 362.00 | | 145 233.00 |
DH Report à nouveau | 201 883.00 | 201 883.00 | | 201 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 923.00 | 85 871.00 | | 24 923.00 |
DL TOTAL (I) | 388 809.00 | 435 885.00 | | 388 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 716.00 | 31 350.00 | | 48 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 484.00 | 70 651.00 | | 80 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 215.00 | 99 800.00 | | 101 215.00 |
EA Autres dettes | 16 215.00 | 4 291.00 | | 16 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 399.00 | 206 860.00 | | 247 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 208.00 | 642 745.00 | | 636 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 445.00 | 201 797.00 | | 213 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 903.00 | | 1 650.00 | 363 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 890.00 | | | 316 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 776.00 | | 1 650.00 | 44 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 219.00 | 3 977.00 | | 34 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 374.00 | 3 977.00 | | 31 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | 7 053.00 | 218.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | 7 053.00 | 218.00 | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | 7 053.00 | 218.00 | 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 052.00 | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 212 768.00 | | | 212 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 716.00 | 14 762.00 | 33 954.00 | 48 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 677.00 | 252 440.00 | 2 237.00 | 254 677.00 |
VW T.V.A. | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 399.00 | 213 445.00 | 33 954.00 | 247 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | 8 919.00 | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 751.00 | 7 390.00 | | 8 751.00 |
ST Autres comptes | 188 291.00 | 165 320.00 | | 188 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 334.00 | 21 104.00 | | 27 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 789.00 | 49 753.00 | | 23 789.00 |
YT Sous‐traitance | 44 459.00 | 11 702.00 | | 44 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 561.00 | 1 360.00 | | 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | 1 178.00 | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 532.00 | 10 097.00 | | 9 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 390.00 | 184 400.00 | | 189 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 393.00 | 66 348.00 | | 82 393.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 398.00 | 206 876.00 | | 269 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |