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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 117.00 | 306.00 | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 504.00 | 34 536.00 | 6 968.00 | 41 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 209.00 | 180 853.00 | 20 356.00 | 201 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 142.00 | 217 507.00 | 114 635.00 | 332 142.00 |
BT Marchandises | 845 594.00 | | 845 594.00 | 845 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
BZ Autres créances | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
CF Disponibilités | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 852.00 | | 1 029 852.00 | 1 029 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 994.00 | 217 507.00 | 1 144 487.00 | 1 361 994.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544 278.00 | | | 544 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
DL TOTAL (I) | 696 166.00 | | | 696 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 675.00 | | | 232 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 951.00 | | | 154 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 322.00 | | | 448 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 487.00 | | | 1 144 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 322.00 | | | 448 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 434.00 | | | 185 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 519.00 | | 14 453.00 | 320 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 332 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 242 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 362.00 | | 1 517.00 | 86 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 607.00 | | 12 936.00 | 232 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 265.00 | 13 242.00 | | 204 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 1 790.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 938.00 | 11 452.00 | | 203 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 951.00 | 154 951.00 | | 154 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VC Groupe et associés | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 675.00 | 232 675.00 | | 232 675.00 |
VI Groupe et associés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 258.00 | 136 908.00 | 1 350.00 | 138 258.00 |
VW T.V.A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 322.00 | 448 322.00 | | 448 322.00 |