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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 765.00 | 32 331.00 | 10 434.00 | 42 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 707.00 | 1 155 761.00 | 359 946.00 | 1 515 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 917.00 | 1 189 646.00 | 465 271.00 | 1 654 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BT Marchandises | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 841.00 | | 216 841.00 | 216 841.00 |
BZ Autres créances | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 272 344.00 | | 272 344.00 | 272 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 784.00 | | 587 784.00 | 587 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 701.00 | 1 189 646.00 | 1 053 055.00 | 2 242 701.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DG Autres réserves | 314 673.00 | | | 314 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
DL TOTAL (I) | 461 717.00 | | | 461 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 113.00 | | | 404 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 226.00 | | | 100 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 338.00 | | | 591 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 055.00 | | | 1 053 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 593.00 | | | 324 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 288.00 | | 103 288.00 | 103 288.00 |
FG Production vendue services | 1 380 232.00 | | 1 380 232.00 | 1 380 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 520.00 | | 1 483 520.00 | 1 483 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 794.00 | | | 1 505 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 690.00 | | | 1 441 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 547.00 | | 222 480.00 | 1 480 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 110.00 | 1 654 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 96 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 043.00 | 1 558 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 040.00 | | 222 475.00 | 1 383 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 5.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 256.00 | 147 360.00 | 45 969.00 | 1 088 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | 1 067.00 | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 635.00 | 147 360.00 | 44 902.00 | 1 085 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 216 841.00 | | | 216 841.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 124.00 | 254 124.00 | | 254 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |