| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 011.00 | 21 299.00 | 8 713.00 | 30 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 824.00 | 212 177.00 | 46 646.00 | 258 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 946.00 | 234 916.00 | 66 030.00 | 300 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 975.00 | 4 101.00 | 348 874.00 | 352 975.00 |
BZ Autres créances | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
CF Disponibilités | 144 797.00 | | 144 797.00 | 144 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 871.00 | 4 101.00 | 609 770.00 | 613 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 817.00 | 239 017.00 | 675 800.00 | 914 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 387.00 | 169 929.00 | | 186 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 784.00 | 16 458.00 | | 26 784.00 |
DL TOTAL (I) | 257 171.00 | 230 387.00 | | 257 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 10 887.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 144.00 | 297 021.00 | | 232 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 117.00 | 169 771.00 | | 160 117.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 11 764.00 | | 8 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 629.00 | 489 443.00 | | 418 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 800.00 | 719 830.00 | | 675 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 629.00 | 489 443.00 | | 418 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
FG Production vendue services | 1 802 204.00 | | 1 802 204.00 | 1 802 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 220.00 | | 1 811 220.00 | 1 811 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 6 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | 14 588.00 | | 3 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 337.00 | 14 588.00 | | 23 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 4 791.00 | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659.00 | 4 791.00 | | 4 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 679.00 | 9 797.00 | | 18 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 457.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 354.00 | 1 900 080.00 | | 1 902 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 570.00 | 1 883 622.00 | | 1 875 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 784.00 | 16 458.00 | | 26 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 439.00 | | 15 957.00 | 386 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 450.00 | 300 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 450.00 | 288 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 328.00 | | 15 957.00 | 374 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 656.00 | 21 629.00 | 99 369.00 | 312 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 216.00 | 21 629.00 | 99 369.00 | 311 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 144.00 | 232 144.00 | | 232 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
UX Autres créances clients | 346 823.00 | | | 346 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VP Divers | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 074.00 | 469 074.00 | | 469 074.00 |
VW T.V.A. | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 629.00 | 418 629.00 | | 418 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |