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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 148.00 | | 98 148.00 | 98 148.00 |
AP Constructions | 67 021.00 | 43 383.00 | 23 638.00 | 67 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 783.00 | 45 283.00 | 4 500.00 | 49 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 237.00 | 91 952.00 | 126 285.00 | 218 237.00 |
BT Marchandises | 72 295.00 | | 72 295.00 | 72 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 188 627.00 | | 188 627.00 | 188 627.00 |
CF Disponibilités | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 825.00 | | 295 825.00 | 295 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 062.00 | 91 952.00 | 422 110.00 | 514 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 716.00 | | | 157 716.00 |
DL TOTAL (I) | 166 101.00 | | | 166 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
EA Autres dettes | 147 508.00 | | | 147 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 110.00 | | | 422 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 872.00 | | 1 320 872.00 | 1 320 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 872.00 | | 1 320 872.00 | 1 320 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 11 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 448.00 | | | 1 326 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 732.00 | | | 1 168 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 716.00 | | | 157 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 571.00 | | 832.00 | 218 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 218 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 166.00 | 120 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 424.00 | | 832.00 | 120 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 336.00 | 8 643.00 | 1 027.00 | 84 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 336.00 | 8 643.00 | 1 027.00 | 84 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VI Groupe et associés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VP Divers | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 621.00 | | | 175 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 204.00 | 202 204.00 | | 202 204.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 008.00 | 256 008.00 | | 256 008.00 |