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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 618.00 | 325 948.00 | 62 670.00 | 388 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 653.00 | 326 642.00 | 727 011.00 | 1 053 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 643.00 | | 28 643.00 | 28 643.00 |
BT Marchandises | 50 554.00 | 6 554.00 | 44 000.00 | 50 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 721.00 | 34 722.00 | 239 000.00 | 273 721.00 |
BZ Autres créances | 182 660.00 | | 182 660.00 | 182 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 360.00 | 367.00 | 49 993.00 | 50 360.00 |
CF Disponibilités | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 560.00 | 41 643.00 | 553 917.00 | 595 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 213.00 | 368 285.00 | 1 280 928.00 | 1 649 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
CU Autres participations | 481 568.00 | | 481 568.00 | 481 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 802 419.00 | | | 802 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
DL TOTAL (I) | 849 536.00 | | | 849 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 982.00 | | | 344 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
EA Autres dettes | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 392.00 | | | 431 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 928.00 | | | 1 280 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 392.00 | | | 431 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 640.00 | 2 040.00 | | 1 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
6T Sur comptes clients | 22 889.00 | 11 832.00 | | 22 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 607.00 | 12 036.00 | | 29 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 607.00 | 12 036.00 | | 29 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 982.00 | 344 982.00 | | 344 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 155.00 | 413 225.00 | 57 930.00 | 471 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 392.00 | 431 392.00 | | 431 392.00 |