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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 086.00 | 9 866.00 | 220.00 | 10 086.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 19 007.00 | 7 444.00 | 11 563.00 | 19 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 146.00 | 203 657.00 | 218 489.00 | 422 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 671.00 | 210 485.00 | 65 186.00 | 275 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 238.00 | 431 834.00 | 374 403.00 | 806 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
BP En cours de production de services | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 789.00 | | 317 789.00 | 317 789.00 |
BT Marchandises | 103 480.00 | | 103 480.00 | 103 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 144.00 | 1 149.00 | 370 996.00 | 372 144.00 |
BZ Autres créances | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
CF Disponibilités | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 463.00 | 1 149.00 | 1 110 314.00 | 1 111 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 701.00 | 432 983.00 | 1 484 717.00 | 1 917 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 598.00 | 12 060.00 | | 14 598.00 |
DG Autres réserves | 281 175.00 | 232 966.00 | | 281 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 555.00 | 50 746.00 | | -20 555.00 |
DL TOTAL (I) | 575 218.00 | 595 773.00 | | 575 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 614.00 | 169 152.00 | | 428 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 108.00 | 71 658.00 | | 59 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 376.00 | 124 530.00 | | 59 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 548.00 | 154 303.00 | | 217 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 232.00 | 141 304.00 | | 137 232.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 7 017.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 499.00 | 667 965.00 | | 909 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 717.00 | 1 263 738.00 | | 1 484 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 846.00 | 626 619.00 | | 762 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 883.00 | | 176 195.00 | 711 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 841.00 | 806 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 841.00 | 716 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 770.00 | | 175 895.00 | 622 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 645.00 | | 300.00 | 30 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 519.00 | 65 801.00 | 79 485.00 | 445 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382.00 | | | 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 1 066.00 | | 8 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 338.00 | 64 735.00 | 79 485.00 | 436 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 548.00 | 217 548.00 | | 217 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 370 932.00 | | | 370 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 102.00 | 194 102.00 | | 194 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 512.00 | 87 859.00 | 110 000.00 | 234 512.00 |
VI Groupe et associés | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 974.00 | | | 80 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
VP Divers | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 704.00 | 451 704.00 | | 451 704.00 |
VW T.V.A. | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 123.00 | 703 470.00 | 110 000.00 | 850 123.00 |