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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 260.00 | 220 038.00 | 64 221.00 | 284 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 142.00 | | 62 142.00 | 62 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 802.00 | 323 678.00 | 1 346 124.00 | 1 669 802.00 |
BT Marchandises | 165 588.00 | | 165 588.00 | 165 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
BZ Autres créances | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
CF Disponibilités | 508 283.00 | | 508 283.00 | 508 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 062.00 | | 721 062.00 | 721 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 865.00 | 323 678.00 | 2 067 186.00 | 2 390 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 572.00 | 1 280 572.00 | | 1 280 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 754.00 | 12 289.00 | | 13 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 742.00 | 29 285.00 | | 36 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 068.00 | 1 322 147.00 | | 1 331 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 191.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 845.00 | 305 294.00 | | 369 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 456.00 | 225 497.00 | | 258 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 894.00 | 99 812.00 | | 105 894.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 117.00 | 630 795.00 | | 736 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 186.00 | 1 952 943.00 | | 2 067 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 117.00 | 630 795.00 | | 736 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 529.00 | | 2 273.00 | 1 667 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 592.00 | | | 1 219 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 626.00 | | 2 273.00 | 385 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 792.00 | 24 885.00 | | 298 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 792.00 | 24 885.00 | | 298 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 456.00 | 258 456.00 | | 258 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 369 845.00 | 369 845.00 | | 369 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 358.00 | 47 190.00 | 168.00 | 47 358.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 117.00 | 736 117.00 | | 736 117.00 |