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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 560.00 | 8 837.00 | 723.00 | 9 560.00 |
BT Marchandises | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 398.00 | 8 837.00 | 90 560.00 | 99 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 723.00 | | | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
DH Report à nouveau | -36 130.00 | -16 382.00 | | -36 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 722.00 | -19 748.00 | | 3 722.00 |
DL TOTAL (I) | 8 995.00 | 5 273.00 | | 8 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890.00 | 8 353.00 | | 2 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 712.00 | 24 267.00 | | 12 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 41 006.00 | | 44 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 356.00 | 23 566.00 | | 21 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 565.00 | 97 192.00 | | 81 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 560.00 | 102 465.00 | | 90 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 565.00 | 97 192.00 | | 81 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 890.00 | 8 353.00 | | 2 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 974.00 | | 227 974.00 | 227 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 974.00 | | 227 974.00 | 227 974.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 144.00 | 226 796.00 | | 228 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 422.00 | 246 545.00 | | 224 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 722.00 | -19 748.00 | | 3 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | 1 519.00 | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 673.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 673.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 854.00 | 8 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 8 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 996.00 | 22.00 | 4 181.00 | 12 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 996.00 | 22.00 | 4 181.00 | 12 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VI Groupe et associés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VW T.V.A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 588.00 | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 344.00 | 5 236.00 | | 6 344.00 |
ST Autres comptes | 13 216.00 | 15 166.00 | | 13 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 308.00 | 4 937.00 | | 4 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 576.00 | 1 519.00 | | 1 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 301.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | 889.00 | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 595.00 | 45 319.00 | | 45 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 657.00 | 36 823.00 | | 35 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 868.00 | 25 339.00 | | 23 868.00 |