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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122.00 | 3 253.00 | 869.00 | 4 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 475.00 | | 373 475.00 | 373 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 238 764.00 | | 238 764.00 | 238 764.00 |
CF Disponibilités | 53 709.00 | | 53 709.00 | 53 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 442.00 | | 667 442.00 | 667 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 563.00 | 3 253.00 | 668 311.00 | 671 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 278 202.00 | 278 202.00 | | 278 202.00 |
DH Report à nouveau | -64 154.00 | -61 645.00 | | -64 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 499.00 | -2 509.00 | | -53 499.00 |
DL TOTAL (I) | 201 909.00 | 255 408.00 | | 201 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 304.00 | 448 463.00 | | 459 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 4 769.00 | | 2 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 221.00 | 4 739.00 | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 402.00 | 457 970.00 | | 466 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 311.00 | 713 378.00 | | 668 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 402.00 | 457 970.00 | | 466 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 472.00 | 454 472.00 | | 454 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 158 914.00 | | | 158 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 257.00 | 190 257.00 | 50 000.00 | 240 257.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 402.00 | 466 402.00 | | 466 402.00 |