| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 018.00 | 147 698.00 | 5 320.00 | 153 018.00 |
AP Constructions | 1 739 214.00 | 1 099 401.00 | 639 813.00 | 1 739 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 265.00 | 998 671.00 | 449 593.00 | 1 448 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 591.00 | 2 245 770.00 | 1 169 821.00 | 3 415 591.00 |
BT Marchandises | 291 447.00 | | 291 447.00 | 291 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 440.00 | 215 272.00 | 1 573 168.00 | 1 788 440.00 |
BZ Autres créances | 1 364 630.00 | | 1 364 630.00 | 1 364 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 542 259.00 | | 1 542 259.00 | 1 542 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 455.00 | | 130 455.00 | 130 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 358.00 | 215 272.00 | 4 911 086.00 | 5 126 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 541 949.00 | 2 461 042.00 | 6 080 907.00 | 8 541 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 50 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 175.00 | 635 658.00 | | -241 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 940.00 | -876 833.00 | | 279 940.00 |
DL TOTAL (I) | 293 766.00 | -186 175.00 | | 293 766.00 |
DP Provisions pour risques | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 947 049.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 782.00 | | 1 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 201.00 | 326 820.00 | | 317 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 585.00 | 2 730 773.00 | | 2 705 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 390.00 | 1 243 603.00 | | 1 180 390.00 |
EA Autres dettes | 35 546.00 | 6 996.00 | | 35 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 768 022.00 | 6 257 021.00 | | 5 768 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 907.00 | 6 070 846.00 | | 6 080 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 950 821.00 | 4 930 202.00 | | 3 950 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 947 049.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 383.00 | | 1 530 383.00 | 1 530 383.00 |
FD Production vendue biens | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
FG Production vendue services | 17 974 271.00 | | 17 974 271.00 | 17 974 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 505 548.00 | | 19 505 548.00 | 19 505 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 941 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 342 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 272 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 272.00 | |
GE Autres charges | | | 990 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 603 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 179.00 | 35.00 | | 15 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 179.00 | 35.00 | | 15 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 188.00 | 5 690.00 | | 13 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 188.00 | 5 690.00 | | 13 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | -5 655.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -2 933.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 979 222.00 | 17 699 347.00 | | 19 979 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 699 281.00 | 18 576 180.00 | | 19 699 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 940.00 | -876 833.00 | | 279 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 027.00 | | 300 458.00 | 3 191 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 894.00 | 3 415 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -500.00 | 15 323.00 | 153 018.00 | -500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 60 571.00 | 3 258 080.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 740.00 | | 1 100.00 | 166 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 993.00 | | 299 158.00 | 3 019 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | 200.00 | 4 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 362.00 | 371 229.00 | 56 821.00 | 1 931 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 774.00 | 2 247.00 | 15 323.00 | 160 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 588.00 | 368 982.00 | 41 498.00 | 1 770 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 365 358.00 | 215 272.00 | 365 358.00 | 365 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 358.00 | 215 272.00 | 365 358.00 | 365 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 358.00 | 234 392.00 | 365 358.00 | 365 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 392.00 | 365 358.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 585.00 | 2 705 585.00 | | 2 705 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 179.00 | 439 179.00 | | 439 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 732.00 | 658 732.00 | | 658 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 431.00 | | | 1 597 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 009.00 | | | 191 009.00 |
VB T. V. A. | 219 134.00 | | | 219 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 049.00 | | | 947 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885 159.00 | | | 885 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 707.00 | | | 141 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 455.00 | | | 130 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 019.00 | 3 283 525.00 | 4 494.00 | 3 288 019.00 |
VW T.V.A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450 821.00 | 3 950 821.00 | 1 500 000.00 | 5 450 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |