| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 395.00 | 21 694.00 | 6 701.00 | 28 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 653.00 | 33 563.00 | 3 090.00 | 36 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 477.00 | 55 257.00 | 52 220.00 | 107 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
BZ Autres créances | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CF Disponibilités | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 546.00 | 55 257.00 | 85 288.00 | 140 546.00 |
CU Autres participations | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 630.00 | 20 703.00 | | 21 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 181.00 | 13 927.00 | | 16 181.00 |
DK Provisions réglementées | 300.00 | 1 000.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 46 911.00 | 44 430.00 | | 46 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | 2 071.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 18 019.00 | | 16 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 794.00 | 14 513.00 | | 16 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 377.00 | 34 603.00 | | 38 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 288.00 | 79 034.00 | | 85 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 377.00 | 34 603.00 | | 38 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 942.00 | | 156 942.00 | 156 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 942.00 | | 156 942.00 | 156 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | 13 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 002.00 | 13 386.00 | | 8 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 721.00 | 7 562.00 | | 11 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | 403.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 403.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 1 973.00 | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 478.00 | 159 558.00 | | 166 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 297.00 | 145 631.00 | | 150 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 181.00 | 13 927.00 | | 16 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 626.00 | | 3 236.00 | 106 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 107 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 385.00 | 65 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 203.00 | | 3 230.00 | 64 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | 6.00 | 2 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | 700.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 700.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VI Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VP Divers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 896.00 | 24 895.00 | 2 000.00 | 26 896.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |