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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
AH Fonds commercial | 7 302 426.00 | 1 597 574.00 | 5 704 852.00 | 7 302 426.00 |
AN Terrains | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
AP Constructions | 226 508.00 | 90 479.00 | 136 029.00 | 226 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 926.00 | 446 956.00 | 205 970.00 | 652 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 283.00 | 1 871 101.00 | 173 182.00 | 2 044 283.00 |
BF Prêts | 114 669.00 | | 114 669.00 | 114 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 520 605.00 | 4 016 465.00 | 6 504 140.00 | 10 520 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785 047.00 | 81 127.00 | 5 703 920.00 | 5 785 047.00 |
BZ Autres créances | 2 912 554.00 | | 2 912 554.00 | 2 912 554.00 |
CF Disponibilités | 561 883.00 | | 561 883.00 | 561 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 052.00 | | 62 052.00 | 62 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 327 786.00 | 81 127.00 | 9 246 659.00 | 9 327 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 848 391.00 | 4 097 592.00 | 15 750 799.00 | 19 848 391.00 |
CU Autres participations | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176 390.00 | 3 176 390.00 | | 3 176 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 639.00 | 317 639.00 | | 317 639.00 |
DG Autres réserves | 1 732 104.00 | 865 395.00 | | 1 732 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 587.00 | 866 708.00 | | 535 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761 719.00 | 5 226 133.00 | | 5 761 719.00 |
DN Avances conditionnées | 2 510 006.00 | 2 510 006.00 | | 2 510 006.00 |
DO TOTAL (II) | 2 510 006.00 | 2 510 006.00 | | 2 510 006.00 |
DP Provisions pour risques | 457 461.00 | 519 428.00 | | 457 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 936.00 | 620 902.00 | | 558 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 333.00 | 148 825.00 | | 133 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 138.00 | 847 249.00 | | 192 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 424.00 | 280 266.00 | | 224 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 290.00 | 4 178 233.00 | | 3 216 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 118.00 | 1 581 550.00 | | 1 627 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 931 784.00 | 476 858.00 | | 931 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 052.00 | 1 115 770.00 | | 587 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 920 137.00 | 8 628 752.00 | | 6 920 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 750 799.00 | 16 985 793.00 | | 15 750 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 803 444.00 | 7 135 804.00 | | 6 803 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 730.00 | | 100 730.00 | 100 730.00 |
FG Production vendue services | 26 818 460.00 | 159 002.00 | 26 977 462.00 | 26 818 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 919 190.00 | 159 002.00 | 27 078 192.00 | 26 919 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 026 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 025 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 467 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621 396.00 | 562 891.00 | | 621 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 328.00 | 125.00 | | 16 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 576.00 | 39 626.00 | | 163 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 300.00 | 602 642.00 | | 801 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 259.00 | 71 747.00 | | 474 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 613.00 | 21 467.00 | | 14 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 944.00 | 721 425.00 | | 137 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 816.00 | 814 639.00 | | 626 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 484.00 | -211 997.00 | | 174 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 138.00 | -12 300.00 | | 192 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 828 509.00 | 29 127 943.00 | | 28 828 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 292 923.00 | 28 261 235.00 | | 28 292 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 587.00 | 866 708.00 | | 535 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 398 194.00 | | 153 678.00 | 10 398 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 161.00 | 227 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 267.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 312 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 106.00 | 2 980 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 312 781.00 | | | 7 312 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 772.00 | | 145 678.00 | 2 845 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 641.00 | | 8 000.00 | 239 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 992.00 | 134 405.00 | 1 507.00 | 2 285 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 637.00 | 134 405.00 | 1 507.00 | 2 275 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 902.00 | 101 609.00 | 163 575.00 | 620 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 561 240.00 | 36 334.00 | | 1 561 240.00 |
6T Sur comptes clients | 133 890.00 | | 52 763.00 | 133 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695 130.00 | 36 334.00 | 52 763.00 | 1 695 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316 033.00 | 137 943.00 | 216 338.00 | 2 316 033.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 944.00 | 163 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 290.00 | 3 216 290.00 | | 3 216 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 784.00 | 931 784.00 | | 931 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 052.00 | 587 052.00 | | 587 052.00 |
UP Prêts | 114 669.00 | 114 669.00 | | 114 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
UX Autres créances clients | 5 695 345.00 | | | 5 695 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 703.00 | | | 89 703.00 |
VB T. V. A. | 524 245.00 | | | 524 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 886.00 | 16 192.00 | 72 930.00 | 132 886.00 |
VI Groupe et associés | 192 138.00 | 192 138.00 | | 192 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065 832.00 | 1 065 832.00 | | 1 065 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268 325.00 | | | 1 268 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 972 973.00 | 8 874 322.00 | 98 651.00 | 8 972 973.00 |
VW T.V.A. | 557 971.00 | 557 971.00 | | 557 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 695 714.00 | 6 579 020.00 | 72 930.00 | 6 695 714.00 |