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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 944.00 | 13 256.00 | 18 687.00 | 31 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 129.00 | 13 256.00 | 3 174 872.00 | 3 188 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BZ Autres créances | 898 902.00 | | 898 902.00 | 898 902.00 |
CF Disponibilités | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 933.00 | | 951 933.00 | 951 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 062.00 | 13 256.00 | 4 126 805.00 | 4 140 062.00 |
CU Autres participations | 3 156 185.00 | | 3 156 185.00 | 3 156 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 227 870.00 | | | 2 227 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 787.00 | | | 222 787.00 |
DG Autres réserves | 1 367 194.00 | | | 1 367 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 918.00 | | | 3 898 918.00 |
DP Provisions pour risques | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 587.00 | | | 102 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 805.00 | | | 4 126 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 587.00 | | | 102 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 160.00 | | | 237 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 094.00 | | | 156 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 156 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157 185.00 | | | 3 157 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868.00 | 6 389.00 | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 868.00 | 6 389.00 | | 6 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
UX Autres créances clients | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VP Divers | 898 903.00 | | | 898 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 994.00 | 914 994.00 | | 914 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |