| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 160.00 | | 418 160.00 | 418 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 752.00 | 35 496.00 | 76 256.00 | 111 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 722.00 | 220 263.00 | 390 458.00 | 610 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 930.00 | 255 759.00 | 919 171.00 | 1 174 930.00 |
BT Marchandises | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 323.00 | | 195 323.00 | 195 323.00 |
BZ Autres créances | 376 188.00 | | 376 188.00 | 376 188.00 |
CF Disponibilités | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 005.00 | | 862 005.00 | 862 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 935.00 | 255 759.00 | 1 781 175.00 | 2 036 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 549.00 | | | 187 549.00 |
DL TOTAL (I) | 196 349.00 | | | 196 349.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 243.00 | | | 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 383.00 | | | 176 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 817.00 | | | 1 023 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 150.00 | | | 295 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EA Autres dettes | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 827.00 | | | 1 584 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 175.00 | | | 1 781 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 113.00 | | | 1 509 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 042 278.00 | | 3 042 278.00 | 3 042 278.00 |
FG Production vendue services | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 824.00 | | 3 047 824.00 | 3 047 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 612.00 | |
GE Autres charges | | | 16 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 181.00 | | | 3 068 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 632.00 | | | 2 880 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 549.00 | | | 187 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 901.00 | | 19 029.00 | 1 155 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 160.00 | | | 418 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 664.00 | | 17 810.00 | 704 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 077.00 | | 1 219.00 | 33 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 940.00 | 46 820.00 | | 208 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 940.00 | 46 820.00 | | 208 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 150.00 | 295 150.00 | | 295 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 714.00 | 100 000.00 | 75 714.00 | 175 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 180.00 | 1 012 180.00 | | 1 012 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 751.00 | | | 319 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 995.00 | 577 701.00 | 34 297.00 | 611 995.00 |
VW T.V.A. | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 827.00 | 1 509 113.00 | 75 714.00 | 1 584 827.00 |