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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
AN Terrains | 90 506.00 | | 90 506.00 | 90 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 169.00 | | 324 169.00 | 324 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 026.00 | | 1 251 026.00 | 1 251 026.00 |
BZ Autres créances | 99 268.00 | | 99 268.00 | 99 268.00 |
CF Disponibilités | 131 144.00 | | 131 144.00 | 131 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 412.00 | | 230 412.00 | 230 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 438.00 | | 1 481 438.00 | 1 481 438.00 |
CU Autres participations | 589 031.00 | | 589 031.00 | 589 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 125.00 | 320 125.00 | | 320 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 809.00 | 25 315.00 | | 31 809.00 |
DG Autres réserves | 713 306.00 | 614 930.00 | | 713 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 089.00 | 129 869.00 | | 107 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 543.00 | 1 152 454.00 | | 1 234 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 152.00 | 133 683.00 | | 87 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 315.00 | 75 747.00 | | 141 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 2 520.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 894.00 | 211 950.00 | | 246 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 438.00 | 1 364 404.00 | | 1 481 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 488.00 | -2 585.00 | | 13 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 956.00 | 144 049.00 | | 133 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 867.00 | 14 180.00 | | 26 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 089.00 | 129 869.00 | | 107 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 354.00 | | | 1 245 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 672.00 | | 1 144 561.00 | -5 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 672.00 | | 1 251 026.00 | -5 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 889.00 | | | 1 138 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 169.00 | | | 324 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 021.00 | | | 231 021.00 |
VC Groupe et associés | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 152.00 | 47 731.00 | 39 421.00 | 87 152.00 |
VI Groupe et associés | 141 315.00 | 141 315.00 | | 141 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 459.00 | 99 268.00 | 555 190.00 | 654 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 894.00 | 207 473.00 | 39 421.00 | 246 894.00 |