| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 518.00 | 7 708.00 | 1 810.00 | 9 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 516.00 | 17 959.00 | 3 557.00 | 21 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BZ Autres créances | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CF Disponibilités | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 195.00 | | 93 195.00 | 93 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 711.00 | 17 959.00 | 96 752.00 | 114 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 723.00 | -192 515.00 | | -318 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 173.00 | -126 208.00 | | 10 173.00 |
DL TOTAL (I) | -159 550.00 | -169 723.00 | | -159 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 830.00 | 47 085.00 | | 47 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 975.00 | 20 873.00 | | 38 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 271.00 | 87 893.00 | | 83 271.00 |
EA Autres dettes | 39 782.00 | 51 504.00 | | 39 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 444.00 | 61 016.00 | | 46 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 302.00 | 268 371.00 | | 256 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 752.00 | 98 649.00 | | 96 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 302.00 | 268 371.00 | | 256 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 617.00 | | 249 617.00 | 249 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 617.00 | | 249 617.00 | 249 617.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 2 374.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 2 374.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -1 656.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 637.00 | 155 088.00 | | 249 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 465.00 | 281 296.00 | | 239 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 173.00 | -126 208.00 | | 10 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 941.00 | | 1 574.00 | 19 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 243.00 | | 1 274.00 | 8 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 447.00 | | 300.00 | 1 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 470.00 | 489.00 | | 17 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 220.00 | 489.00 | | 7 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VI Groupe et associés | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 627.00 | 69 627.00 | | 69 627.00 |
VW T.V.A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 302.00 | 256 302.00 | | 256 302.00 |