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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 000.00 | 225.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 502.00 | 32 922.00 | 4 580.00 | 37 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 325.00 | 34 922.00 | 15 403.00 | 50 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 347.00 | | 262 347.00 | 262 347.00 |
BZ Autres créances | 35 799.00 | | 35 799.00 | 35 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CF Disponibilités | 349 315.00 | | 349 315.00 | 349 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 197.00 | | 681 197.00 | 681 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 522.00 | 34 922.00 | 696 600.00 | 731 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 800.00 | 64 134.00 | | 120 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 369.00 | 76 667.00 | | 84 369.00 |
DL TOTAL (I) | 315 169.00 | 250 800.00 | | 315 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 150.00 | 7 617.00 | | 73 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 231.00 | 113 933.00 | | 188 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 518.00 | 108 788.00 | | 114 518.00 |
EA Autres dettes | | 3 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 431.00 | 234 329.00 | | 381 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 600.00 | 485 129.00 | | 696 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 563.00 | | 1 447.00 | 52 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 10 597.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | 3 565.00 | 50 325.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 37 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 761.00 | | 1 307.00 | 39 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577.00 | | 140.00 | 10 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 223.00 | 3 264.00 | 3 565.00 | 35 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 223.00 | 3 264.00 | 3 565.00 | 33 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 231.00 | 188 231.00 | | 188 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 262 347.00 | | | 262 347.00 |
VB T. V. A. | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VI Groupe et associés | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
VP Divers | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 924.00 | 301 617.00 | 307.00 | 301 924.00 |
VW T.V.A. | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 431.00 | 381 431.00 | | 381 431.00 |