| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 718.00 | 38 296.00 | 421.00 | 38 718.00 |
040 Immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 816.00 | 38 296.00 | 519.00 | 38 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
072 Créances – Autres | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
084 Disponibilités | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
110 Total général Actif | 89 620.00 | 38 296.00 | 51 324.00 | 89 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 968.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 741.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 012.00 | 202 265.00 | | 216 012.00 |
230 Autres produits | 4 991.00 | 4 356.00 | | 4 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 002.00 | 207 362.00 | | 221 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 522.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 085.00 | 1 561.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 138 377.00 | 137 738.00 | | 138 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 2 688.00 | | 3 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 501.00 | 67 011.00 | | 69 501.00 |
252 Charges sociales | 8 446.00 | 7 661.00 | | 8 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282.00 | 690.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 730.00 | 217 871.00 | | 220 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 273.00 | -10 509.00 | | 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 660.00 | 23 137.00 | | 2 660.00 |
294 Charges financières | 4 388.00 | 4 332.00 | | 4 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 5 135.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 1 361.00 | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 180.00 | 1 800.00 | | -2 180.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |