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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 145 874.00 | | 1 145 874.00 | 1 145 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 949.00 | | 2 982 949.00 | 2 982 949.00 |
BZ Autres créances | 1 569 894.00 | | 1 569 894.00 | 1 569 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 941.00 | 14 289.00 | 61 651.00 | 75 941.00 |
CF Disponibilités | 918 459.00 | | 918 459.00 | 918 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 294.00 | 14 289.00 | 2 550 004.00 | 2 564 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 243.00 | 14 289.00 | 5 532 953.00 | 5 547 243.00 |
CU Autres participations | 1 837 075.00 | | 1 837 075.00 | 1 837 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 102 839.00 | | | -1 102 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
DK Provisions réglementées | 103 155.00 | | | 103 155.00 |
DL TOTAL (I) | -923 447.00 | | | -923 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 405.00 | | | 538 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
EA Autres dettes | 1 883 103.00 | | | 1 883 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 456 401.00 | | | 6 456 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 953.00 | | | 5 532 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 401.00 | | | 2 426 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 152.00 | | | -184 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -32 301.00 | | | -32 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 175.00 | | | 3 155 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 226.00 | 2 982 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 226.00 | 2 982 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155 175.00 | | | 3 155 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 155.00 | | | 103 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 699.00 | | 13 410.00 | 27 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 699.00 | | 13 410.00 | 27 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 854.00 | | 13 410.00 | 130 854.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 103.00 | 1 883 103.00 | | 1 883 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 145 874.00 | | | 1 145 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 030 000.00 | | | 4 030 000.00 |
VI Groupe et associés | 538 405.00 | 538 405.00 | | 538 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495 938.00 | | | 1 495 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 768.00 | 1 569 894.00 | 1 145 874.00 | 2 715 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 401.00 | 2 426 401.00 | | 6 456 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
ST Autres comptes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | | | 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 897.00 | | | 3 897.00 |