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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 000.00 | 1 311.00 | 41 689.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 929.00 | 81 010.00 | 15 919.00 | 96 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 976.00 | | 93 976.00 | 93 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 905.00 | 82 320.00 | 151 585.00 | 233 905.00 |
BP En cours de production de services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 462.00 | 116 423.00 | 871 039.00 | 987 462.00 |
BZ Autres créances | 345 182.00 | | 345 182.00 | 345 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CF Disponibilités | 105 852.00 | | 105 852.00 | 105 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 871.00 | | 30 871.00 | 30 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 341.00 | 116 423.00 | 1 396 918.00 | 1 513 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 246.00 | 198 743.00 | 1 548 503.00 | 1 747 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 282 645.00 | | | 282 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
DL TOTAL (I) | 403 826.00 | | | 403 826.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 530.00 | | | 343 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 319.00 | | | 726 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EA Autres dettes | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 678.00 | | | 1 131 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 503.00 | | | 1 548 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 677.00 | | | 1 101 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
FG Production vendue services | 5 159 277.00 | 115 390.00 | 5 274 667.00 | 5 159 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 435.00 | 115 390.00 | 5 282 825.00 | 5 167 435.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 648 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 736.00 | | | 112 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 585.00 | | | 5 575 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 904.00 | | | 5 481 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 649.00 | | | 392 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 955.00 | | 86 567.00 | 153 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 617.00 | 233 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 617.00 | 139 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 619.00 | | 65 927.00 | 80 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 336.00 | | 20 640.00 | 73 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 522.00 | 26 843.00 | 6 045.00 | 61 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 522.00 | 26 843.00 | 6 045.00 | 61 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 458.00 | 13 000.00 | 130 458.00 | 130 458.00 |
6T Sur comptes clients | 50 428.00 | 65 995.00 | | 50 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 428.00 | 65 995.00 | | 50 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 886.00 | 78 995.00 | | 180 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 530.00 | 343 530.00 | | 343 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 992.00 | 283 992.00 | | 283 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
UX Autres créances clients | 987 462.00 | | | 987 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
VB T. V. A. | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
VC Groupe et associés | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
VP Divers | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 871.00 | | | 30 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 491.00 | 1 363 515.00 | 93 976.00 | 1 457 491.00 |
VW T.V.A. | 272 879.00 | 272 879.00 | | 272 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 678.00 | 1 101 677.00 | 30 000.00 | 1 131 678.00 |