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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 559.00 | 65 731.00 | 161 828.00 | 227 559.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 049.00 | 67 221.00 | 164 828.00 | 232 049.00 |
060 Stock marchandises | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
072 Créances – Autres | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
084 Disponibilités | 152 697.00 | | 152 697.00 | 152 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 252.00 | | 191 252.00 | 191 252.00 |
110 Total général Actif | 423 301.00 | 67 221.00 | 356 080.00 | 423 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 839.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 008.00 | | | 234 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 896.00 | | | 37 896.00 |