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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 734.00 | 195 353.00 | 8 381.00 | 203 734.00 |
AP Constructions | 1 924 027.00 | 1 172 806.00 | 751 220.00 | 1 924 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 715.00 | 505 020.00 | 272 694.00 | 777 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 065.00 | 161 723.00 | 120 341.00 | 282 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 810.00 | | 121 810.00 | 121 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 176.00 | 2 034 904.00 | 1 277 272.00 | 3 312 176.00 |
BT Marchandises | 230 797.00 | | 230 797.00 | 230 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 472.00 | 373 891.00 | 1 330 581.00 | 1 704 472.00 |
BZ Autres créances | 797 648.00 | 78 864.00 | 718 784.00 | 797 648.00 |
CF Disponibilités | 1 684 414.00 | | 1 684 414.00 | 1 684 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 638.00 | 452 756.00 | 4 050 882.00 | 4 503 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 815.00 | 2 487 660.00 | 5 328 155.00 | 7 815 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 650 000.00 | | 662 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 597.00 | 1 603 276.00 | | -66 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 182.00 | -1 669 874.00 | | -18 182.00 |
DL TOTAL (I) | 978 219.00 | 648 402.00 | | 978 219.00 |
DP Provisions pour risques | 16 635.00 | 83 572.00 | | 16 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 635.00 | 83 572.00 | | 16 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 250 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517.00 | 5 463.00 | | 5 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 019.00 | 326 946.00 | | 265 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 756.00 | 2 603 441.00 | | 2 416 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 675.00 | 765 653.00 | | 727 675.00 |
EA Autres dettes | 18 187.00 | 3 087.00 | | 18 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 300.00 | 3 954 591.00 | | 4 333 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 155.00 | 4 686 566.00 | | 5 328 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 281.00 | 3 627 645.00 | | 3 168 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 412.00 | | 1 282 412.00 | 1 282 412.00 |
FD Production vendue biens | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
FG Production vendue services | 14 067 838.00 | | 14 067 838.00 | 14 067 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 351 203.00 | | 15 351 203.00 | 15 351 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 028 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 939 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 891.00 | |
GE Autres charges | | | 835 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 018 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 626.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 774.00 | 2 298.00 | | 3 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 3 980.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 874.00 | 6 279.00 | | 4 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 774.00 | -6 279.00 | | -3 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -5 334.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 055 993.00 | 12 810 165.00 | | 16 055 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 074 176.00 | 14 480 039.00 | | 16 074 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 182.00 | -1 669 874.00 | | -18 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 936.00 | | 339 194.00 | 3 688 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 954.00 | 3 312 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -500.00 | 71 240.00 | 203 734.00 | -500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 44 714.00 | 3 105 618.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 274.00 | | 2 200.00 | 272 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 841.00 | | 336 991.00 | 2 813 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 820.00 | | 3.00 | 602 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 900.00 | 333 858.00 | 114 854.00 | 1 815 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 197.00 | 2 296.00 | 70 140.00 | 263 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 703.00 | 331 562.00 | 44 714.00 | 1 552 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 572.00 | 16 635.00 | 83 572.00 | 83 572.00 |
6T Sur comptes clients | 527 261.00 | 373 891.00 | 527 261.00 | 527 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 125.00 | 373 891.00 | 527 261.00 | 606 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 698.00 | 390 527.00 | 610 833.00 | 689 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 527.00 | 610 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 756.00 | 2 416 756.00 | | 2 416 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 850.00 | 258 850.00 | | 258 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 602.00 | 386 602.00 | | 386 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 187.00 | | | 1 294 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 285.00 | | | 410 285.00 |
VB T. V. A. | 232 145.00 | | | 232 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 513.00 | | | 291 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 870.00 | | | 97 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 251.00 | | | 167 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 689.00 | 2 582 865.00 | 2 824.00 | 2 585 689.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 068 281.00 | 3 168 281.00 | 900 000.00 | 4 068 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |