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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
040 Immobilisations financières | 148 421.00 | | 148 421.00 | 148 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 687.00 | 17 265.00 | 198 421.00 | 215 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
084 Disponibilités | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
110 Total général Actif | 288 665.00 | 17 265.00 | 271 399.00 | 288 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 222.00 | 129 293.00 | | 129 222.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 223.00 | 129 293.00 | | 129 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 324.00 | 2 731.00 | | 3 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 174.00 | 14 284.00 | | 15 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -445.00 | 395.00 | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 28 105.00 | 23 361.00 | | 28 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | 3 043.00 | | 3 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 980.00 | 26 891.00 | | 26 980.00 |
252 Charges sociales | 7 934.00 | 17 149.00 | | 7 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 681.00 | 1 256.00 | | 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 246.00 | 89 109.00 | | 85 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 977.00 | 40 184.00 | | 43 977.00 |
280 Produits financiers | 301.00 | 215.00 | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 918.00 | | |
294 Charges financières | 700.00 | 778.00 | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | 9 191.00 | | 7 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 242.00 | 39 348.00 | | 36 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 684.00 | | | 115 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 890.00 | | | 3 890.00 |