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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 1 840.00 | 3 135.00 | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 806.00 | 79 150.00 | 18 656.00 | 97 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 326.00 | 84 364.00 | 1 357 962.00 | 1 442 326.00 |
BT Marchandises | 88 753.00 | | 88 753.00 | 88 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BZ Autres créances | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 555.00 | | 169 555.00 | 169 555.00 |
CF Disponibilités | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 869.00 | | 376 869.00 | 376 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 195.00 | 84 364.00 | 1 734 831.00 | 1 819 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 925 527.00 | | | 925 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 145.00 | | | 124 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 672.00 | | | 1 159 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 220.00 | | | 455 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 159.00 | | | 575 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 831.00 | | | 1 734 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 549.00 | | | 239 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 546.00 | 1 877.00 | | 1 440 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 71 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 1 442 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 924.00 | | | 1 270 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 391.00 | 1 877.00 | | 69 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 220.00 | 119 610.00 | 335 609.00 | 455 220.00 |
VI Groupe et associés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 159.00 | 239 549.00 | 335 609.00 | 575 159.00 |