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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 533 000.00 | | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 251.00 | 75 829.00 | 3 422.00 | 79 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 286.00 | 76 704.00 | 1 536 582.00 | 1 613 286.00 |
BT Marchandises | 95 544.00 | | 95 544.00 | 95 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 451.00 | | 94 451.00 | 94 451.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 446.00 | | 248 446.00 | 248 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 732.00 | 76 704.00 | 1 785 028.00 | 1 861 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
DG Autres réserves | 379 090.00 | 280 897.00 | | 379 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 248.00 | 98 193.00 | | 100 248.00 |
DL TOTAL (I) | 749 032.00 | 648 784.00 | | 749 032.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 341.00 | 743 248.00 | | 620 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 889.00 | 39 609.00 | | 18 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 061.00 | 193 554.00 | | 300 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 705.00 | 51 207.00 | | 61 705.00 |
EA Autres dettes | | 13 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 996.00 | 1 040 692.00 | | 1 000 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 028.00 | 1 724 476.00 | | 1 785 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 802.00 | | 1 696 802.00 | 1 696 802.00 |
FG Production vendue services | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 009.00 | | 1 724 009.00 | 1 724 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 917.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 917.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 120.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 120.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | 797.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 256.00 | 33 411.00 | | 40 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 871.00 | 1 734 096.00 | | 1 727 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 624.00 | 1 635 903.00 | | 1 627 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 248.00 | 98 193.00 | | 100 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 061.00 | 300 061.00 | | 300 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 342.00 | 255 585.00 | 364 757.00 | 620 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 805.00 | 100 645.00 | 160.00 | 100 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 996.00 | 636 239.00 | 364 757.00 | 1 000 996.00 |