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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 091.00 | | 294 091.00 | 294 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 017.00 | 58 216.00 | 17 801.00 | 76 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 434.00 | 199 950.00 | 41 484.00 | 241 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 722.00 | 258 166.00 | 363 555.00 | 621 722.00 |
BT Marchandises | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BZ Autres créances | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 319.00 | | 243 319.00 | 243 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 041.00 | 258 166.00 | 606 874.00 | 865 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
DG Autres réserves | 96 263.00 | 49 073.00 | | 96 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 648.00 | 47 190.00 | | 46 648.00 |
DL TOTAL (I) | 291 566.00 | 244 917.00 | | 291 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 541.00 | 106 484.00 | | 64 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 092.00 | 67 650.00 | | 51 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 937.00 | 138 294.00 | | 143 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 739.00 | 65 731.00 | | 55 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 309.00 | 378 159.00 | | 315 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 874.00 | 623 077.00 | | 606 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 817.00 | 330 892.00 | | 299 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 981.00 | | | 598 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 874.00 | | | 294 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 993.00 | 29 659.00 | 485.00 | 228 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 993.00 | 29 659.00 | 485.00 | 228 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 541.00 | 49 049.00 | 15 492.00 | 64 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
VP Divers | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 829.00 | 59 664.00 | 10 165.00 | 69 829.00 |
VW T.V.A. | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 309.00 | 299 817.00 | 15 492.00 | 315 309.00 |